แนวโน้มตลาดทองคำ ถ้าเห็นย่อให้ระวังลงเลย

แนวโน้มตลาดทองคำ ถ้าเห็นย่อให้ระวังลงเลย

แรงขายน้อยทำทอง Spot มีลุ้นยืนต่อใกล้ 1,900 เช้านี้เงินบาทหลุด 33 แล้วดีดกลับ จึงอาจยืนระยะข้ามสัปดาห์ แต่ยังเป็นปัจจัยกดทองไทยเหมือนเดิม

บทวิเคราะห์ราคาทอง บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด รายงานว่า อัตราเงินเฟ้อรายปีของสหรัฐเมื่อพิจารณาผ่านดัชนี CPI อยู่ที่ 6.5% ตามคาด เป็นการยืนยันว่าภาวะเงินเฟ้อปรับตัวลดลงต่อเนื่องทุกเดือนนับจาก ส.ค. ปีก่อน ทำให้นักลงทุนปรับมุมมองผ่านเครื่องมือ Fed Fund Rate Futures ว่าเฟดจะต้องประกาศชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างแน่นอน โดยในการประชุมครั้งถัดไปวันที่ 1 ก.พ. ตลาดปรับมุมมองว่ามีโอกาสสูงขึ้นจาก 75% เป็น 95% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% และลดโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.50% จาก 25% ลงเหลือ 5% ทำให้ทองคำเมื่อคืนเผชิญแรงขายไม่มากนัก แม้ว่าราคาจะขึ้นมาแล้วเกือบ 300 ดอลลาร์ ในช่วงเวลาไม่ถึง 3 เดือนก็ตาม ทั้งนี้ SPDR Gold Trust ขายสุทธิ 0.29 ตัน รวมถือครองทองคำทั้งสิ้น 912.14 ตัน

ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม

คืนนี้สหรัฐจะรายงานตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (เบื้องต้น) สำหรับเดือน ม.ค. โดยคาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับต่ำมากเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด ส่วนตัวเลขคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในอีก 1 ปีข้างหน้า ตลาดมองว่าจะยังอยู่สูงกว่า 4% ทั้งนี้ หากทั้งคู่อยู่ในระดับที่คาดการณ์ไว้ แม้ไม่มีผลต่อตลาดและราคาทองคำนัก แต่ก็แสดงให้เห็นว่าเฟดจะมีทางเลือกไม่มากในการตัดสินใจทั้งเรื่องขนาดและช่วงเวลาที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายการเงิน

แนวโน้มราคาทอง

ราคาทองคำ Spot วิ่งขึ้นชนทดสอบระดับ 1,900 ดอลลาร์ แล้วย่อลงเล็กน้อย โดย MACD ยังคงแสดง Bearish Divergence เตือนให้ระวังการปรับฐานใหญ่ที่ราคาพร้อมทิ้งตัวลงทุกเมื่อ อย่างไรก็ดี หากราคาเลือกแกว่งทรงตัวใกล้ 1,900 ดอลลาร์ ไปสักระยะ จึงจะถือเป็นสัญญาณที่ดีว่ามีโอกาสจะขึ้นต่อได้ ดังนั้น ทางเลือกระยะสั้นคือควรแบ่งขายทำกำไรไปก่อน และถ้าราคายืนแนว 1,900 ดอลลาร์ ได้จริง ค่อยกลับมาซื้อใหม่จะปลอดภัยกว่า สำหรับวันนี้ประเมินแนวรับไว้ที่ 1,890 ดอลลาร์ และ 1,885 ดอลลาร์ และมองแนวต้านไว้ที่ 1,901 ดอลลาร์ และ 1,910 ดอลลาร์

ราคาทองตลาดโลก

• แนวรับ 1,890 และ 1,885 ดอลลาร์
• แนวต้าน 1,901 และ 1,910 ดอลลาร์

ราคาทองคำแท่ง 96.5%

• แนวรับ 29,450 และ 29,400 บาท
• แนวต้าน 29,700 และ 29,850 บาท

GOLD FUTURES (GF10G23)

• แนวรับ 29,690 และ 29,570 บาท
• แนวต้าน 29,970 และ 30,060 บาท

แบ่งขายทำกำไรบางส่วนบริเวณราคา spot ที่ 1,900-1,901 ดอลลาร์ (GF 29,970 บาท) ส่วนการเปิดสถานะซื้อรอบใหม่เมื่อราคาทอง Spot ปรับตัวลงมาบริเวณแนวรับ 1,885 ดอลลาร์ (GF 29,570 บาท) โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,875 ดอลลาร์ (GF 29,440 บาท)

GOLD ONLINE FUTURES (GOH23)

• แนวรับ 1,910 และ 1,905 ดอลลาร์
• แนวต้าน 1,921 และ 1,930 ดอลลาร์

แนะนำการลงทุน

แบ่งขายทำกำไรบางส่วนบริเวณ 1,921 ดอลลาร์ ส่วนการเปิดสถานะซื้อรอบใหม่เมื่อราคาสัญญา GOH23 ปรับตัวลงมาที่บริเวณ 1,905 ดอลลาร์ โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,895 ดอลลาร์

USD FUTURES (USDH23)

• แนวรับ 32.80 บาท
• แนวต้าน 33.60 บาท

แนะนำการลงทุน

เงินบาทแข็งค่ามากหลุดราคา 33 บาท/ดอลลาร์ ซึ่งที่ผ่านมานั้นเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่อง จาก flow ไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ และการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวไทย ทั้งนี้ระยะสั้นค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่อง สำหรับ USD Futures เดือนมี.ค.66 ระหว่างวันมีแนวรับที่ 32.80 บาท/ดอลลาร์ ขณะที่มีแนวต้านที่ 33.6 บาท/ดอลลาร์

SILVER ONLINE FUTURES (SVFH23)

• แนวรับ 23.40 ดอลลาร์
• แนวต้าน 24.50 ดอลลาร์

แนะนำการลงทุน

ราคาโลหะเงินปรับตัวขึ้นในกรอบจำกัด ทั้งนี้ระยะสั้นราคาโลหะเงินคาดเคลื่อนไหว Sideways โดยมีแนวรับที่ 23.4 ดอลลาร์ ขณะที่มีแนวต้านที่ 24.5 ดอลลาร์ แนะนำเปิดสถานะ:ซื้อ SVFH23 ที่ราคา 23.4 ดอลลาร์ โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 23.3 ดอลลาร์